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上饶县供销合作联社2017年部门决算

来源:供销社 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  上饶县供销社概况

一、 部门主要职责

上饶县供销社是主管全县商业供销流通工作的政府组成部门,主要职责是:全县供销流通工作,着重服务“三农”。

二、 部门基本情况

编制人数10个,实有人数47人,其中:在职人数12人、包括行政人员12人,离退休人员28人,遗属补助人员7人。

第二部分 上饶县供销社2017年部门决算表

一、 收入支出决算总表

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

1,768,499.70

一、一般公共服务支出

28


  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29


二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30


三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31


四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32


五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33


六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36



10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、国土海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、粮油物资储备支出

47

1,768,499.70


21


二十一、其他支出

48

0.00


22


二十二、债务还本支出

49

0.00


23


二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

1,768,499.70

本年支出合计

51

1,768,499.70

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

0.00

  年末结转和结余

53

0.00

总计

27

1,768,499.70

总计

54

1,768,499.70

二、 收入决算表

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22202

物资事务

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220201

  行政运行

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00










三、 支出决算表

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00

0.00

0.00

0.00

22202

物资事务

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2220201

  行政运行

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00

0.00

0.00

0.00

















四、 财政拨款收入支出决算总表

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,768,499.70

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,768,499.70

本年支出合计

53

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

1,768,499.70

总计

58

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表






项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00

222

粮油物资储备支出

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00

22202

物资事务

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00

2220201

  行政运行

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00






六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表










人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,156,408.00

302

商品和服务支出

67,500.00

310

其他资本性支出

0.00

30101

 基本工资

543,100.00

30201

 办公费

21,123.00

31001

 房屋建筑物  购建

0.00

30102

 津贴补贴

363,115.00

30202

 印刷费

0.00

31002

 办公设备购   置

0.00

30103

 奖金

0.00

30203

 咨询费

0.00

31003

 专用设备购   置

0.00

30104

 其他社会保障缴费

110,505.00

30204

 手续费

0.00

31005

 基础设施建  设

0.00

30106

 伙食补助费

0.00

30205

 水费

1,200.00

31006

 大型修缮

0.00

30107

 绩效工资

0.00

30206

 电费

7,186.00

31007

 信息网络及  软件购置更新

0.00

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

139,688.00

30207

 邮电费

18,000.00

31008

 物资储备

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30208

 取暖费

9,840.00

31009

 土地补偿

0.00

30199

 其他工资福利支出

0.00

30209

 物业管理费

0.00

31010

 安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

544,591.70

30211

 差旅费

0.00

310111

 地上附着物  和青苗补偿

0.00

30301

 离休费

46,408.00

30212

 因公出国   (境)费用

0.00

31012

 拆迁补偿

0.00

30302

 退休费

0.00

30213

 维修(护)费

0.00

31013

 公务用车购  置

0.00

30303

 退职(役)费

0.00

30214

 租赁费

0.00

31019

 其他交通工具购置

0.00

30304

 抚恤金

419,619.70

30215

 会议费

600.00

31020

 产权参股

0.00

30305

 生活补贴

78,564.00

30216

 培训费

2,800.00

31099

 其他资本性  支出

0.00

30306

 救济费

0.00

30217

 公务接待费

6,751.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

 医疗费

0.00

30218

 专用材料费

0.00

30401

 企业政策性  补贴

0.00

30308

 助学金

0.00

30224

 被装购置费

0.00

30402

 事业单位补  贴

0.00

30309

 奖励金

0.00

30225

 专用燃料费

0.00

30403

 财政贴息

0.00

30310

 生产补贴

0.00

30226

 劳务费

0.00

30499

 其他对企事  业单位的补贴

0.00

30311

 住房公积金

0.00

30227

 委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

 提租补贴

0.00

30228

 工会经费

0.00

30701

 国内债务付  息

0.00

30313

 购房补贴

0.00

30229

 福利费

0.00

30707

 国外债务付   息

0.00

30314

 采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费  用

0.00

39906

 赠与

0.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

 税金及附加费用

0.00







30299

 其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

1,700,999.70

公用经费合计

67,500.00

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表





项目

栏次

年初预算数

决算数

行次


1

2

一、“三公”经费支出

1

6,751.00

6,751.00

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

6,751.00

6,751.00

    (1)国内接待费

7

6,751.00

6,751.00

         其中:外事接待费

8



    (2)国(境)外接待费

9



二、相关统计数

10



  1.因公出国(境)团组数(个)

11



  2.因公出国(境)人次数(人)

12



  3.公务用车购置数(辆)

13



  4.公务用车保有量(辆)

14



  5.国内公务接待批次(个)

15



    其中:外事接待批次(个)

16



  6.国内公务接待人次(人)

17



    其中:外事接待人次(人)

18



  7.国(境)外公务接待批次(个)

19



  8.国(境)外公务接待人次(人)

20



注:2016年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计































    九、国有资产占用情况表




项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1


  1.副部(省)级及以上领导用车

2


  2.一般公务用车

3


  3.一般执法执勤用车

4


  4.特种专业技术用车

5


  5.其他用车

6


二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7


三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8


第三部分  上饶县供销社2017年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

2017年县供销社收入预算总额为1,76.8,499万元,其中:财政拨款收入1,76.8,499,占收入预算总额的100%;

二、支出决算情况说明

基本支出1,76.8,499万元,占支出预算总额的100%;包括工资福利支出115.6408万元、日常公用支出6.75万元、对个人和家庭的补助支出54.4591万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出115.6408万元,占支出预算总额的65%;商品和服务支出6.75万元,占支出预算总额5%;个人和家庭的补助支出54.4591万元,占支出预算总额的30%;

三、财政拨款支出决算情况说明

    2017年县供销社财政拨款支出预算为1,76.8,499万元,占支出预算总额的86%;具体支出情况是:在职人员工资、津补贴及养老保险和职业年金,离退休人员离退休费,遗属生活补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.67万元,决算数为 0.67万元,完成预算的 100%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为无,决算数无。主要原因是:无因公出国计划。

(二)公务接待费支出年初预算数为0.67万元,决算数为 0.67万元,完成预算的100 %,决算数较上年下降49%。主要原因是:严格遵守八项规定,控制招待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费支出无,其中公务用车购置年初预算数为无,主要原因是:无公务用车。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费6.75万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度无政府采购支出。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门严格开展预算绩效管理工作,无超支情况。

     第四部门   名词解释


附件:

上饶县供销社2017年部门决算公开表格


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